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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年9月17日)

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【提出】: 2015/12/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

	平成27年10月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,801,071,540	円
Ⅱ 負債総額	347,744,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,453,327,197	円
Ⅳ 発行済数量	9,361,919,616	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0098	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年9月17日)

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決算

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