バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,188,063 |
| 投資信託受益証券 | 969,151,598 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,199 |
| 未収利息 | 28 |
| 流動資産計 | 991,339,888 |
| 資産の部合計 | 991,339,888 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 163,705 |
| 未払委託者報酬 | 3,001,171 |
| その他未払費用 | 26,192 |
| 流動負債計 | 3,191,068 |
| 負債の部合計 | 3,191,068 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,011,058,610 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,909,790 |
| 元本等合計 | 988,148,820 |
| 純資産の部合計 | 988,148,820 |
| 負債・純資産合計 | 991,339,888 |
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