半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
①【純資産の推移】
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-07
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-07
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成26年 7月末日 | 1,020,916,671 | ― | 0.9992 | ― | |
| 8月末日 | 1,019,925,215 | ― | 0.9982 | ― | |
| 9月末日 | 1,012,721,323 | ― | 0.9911 | ― | |
| 10月末日 | 1,005,849,011 | ― | 0.9912 | ― | |
| 11月末日 | 1,009,980,782 | ― | 0.9953 | ― | |
| 12月末日 | 989,208,957 | ― | 0.9774 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 982,587,247 | ― | 0.9747 | ― | |
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