ヘッジ付先進国株式インデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/05/13-2024/05/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2024年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,451,046 | 1,903,698 |
| 親投資信託受益証券 | 900,984,041 | 926,968,887 |
| 未収入金 | 228,274,709 | 95,479 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 1,131,709,796 | 928,968,067 |
| 資産の部合計 | 1,131,709,796 | 928,968,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 228,295,964 | － |
| 未払受託者報酬 | 175,452 | 141,996 |
| 未払委託者報酬 | 2,046,847 | 1,656,551 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 18,068 | 14,613 |
| 流動負債計 | 230,536,333 | 1,813,160 |
| 負債の部合計 | 230,536,333 | 1,813,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 490,082,900 | 430,053,107 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 411,090,563 | 497,101,800 |
| （分配準備積立金） | 21,656,119 | 76,397,663 |
| 元本等合計 | 901,173,463 | 927,154,907 |
| 純資産の部合計 | 901,173,463 | 927,154,907 |
| 負債・純資産合計 | 1,131,709,796 | 928,968,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
