有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月27日-平成27年5月12日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	200,000,000	―	200,000,000

<参考>「ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年5月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	54,287,941,437	60.56
		イギリス	7,628,184,766	8.51
		スイス	3,577,438,196	3.99
		カナダ	3,543,076,799	3.95
		フランス	3,399,318,121	3.79
		ドイツ	3,373,045,817	3.76
		オーストラリア	2,388,200,234	2.66
		スペイン	1,316,974,531	1.47
		オランダ	1,236,515,795	1.38
		香港	1,179,196,474	1.32
		スウェーデン	1,148,117,254	1.28
		イタリア	815,408,769	0.91
		デンマーク	640,911,969	0.71
		シンガポール	495,909,530	0.55
		ベルギー	488,755,456	0.55
		フィンランド	312,581,611	0.35
		ノルウェー	245,302,561	0.27
		イスラエル	209,732,642	0.23
		アイルランド	131,360,005	0.15
		ルクセンブルグ	122,625,929	0.14
		オーストリア	77,587,502	0.09
		ポルトガル	58,096,266	0.06
		ニュージーランド	52,305,815	0.06
投資証券		アメリカ	1,436,883,357	1.60
		オーストラリア	204,101,125	0.23
		イギリス	131,381,217	0.15
		フランス	121,100,150	0.14
		シンガポール	39,206,821	0.04
		香港	37,180,416	0.04
		カナダ	16,755,198	0.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	929,043,934	1.04
	純資産総額		89,644,239,697	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成27年5月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	3,030,592,149	3.38

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年5月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	133,267	15,629.57 16,305.13	2,082,906,384 2,172,937,012	― ―	2.42
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	177,931	5,861.09 5,870.98	1,042,869,622 1,044,630,854	― ―	1.17
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	96,203	10,737.28 10,530.66	1,032,959,452 1,013,081,112	― ―	1.13
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	63,598	12,500.44 12,515.28	795,003,103 795,947,381	― ―	0.89
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	228,189	3,330.81 3,418.65	760,054,568 780,100,583	― ―	0.87
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	111,961	6,868.25 6,954.86	768,976,395 778,673,449	― ―	0.87
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	73,278	9,532.40 9,676.73	698,515,683 709,091,970	― ―	0.79
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	84,923	8,098.12 8,190.92	687,717,366 695,598,008	― ―	0.78
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	52,277	12,556.79 12,917.62	656,431,676 675,294,655	― ―	0.75
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	143,158	4,201.87 4,261.26	601,531,419 610,033,630	― ―	0.68
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	61,374	9,931.80 9,815.50	609,554,728 602,416,552	― ―	0.67
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	15,966	35,046.19 37,066.82	559,547,485 591,808,927	― ―	0.66
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	94,280	6,161.75 6,129.58	580,930,167 577,897,198	― ―	0.64
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	42,944	13,283.65 12,773.88	570,453,185 548,561,726	― ―	0.61
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	435,888	1,198.08 1,182.15	522,229,741 515,288,711	― ―	0.57
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	117,819	4,143.71 4,305.80	488,208,675 507,305,521	― ―	0.57
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	36,607	13,437.07 13,675.87	491,891,114 500,632,825	― ―	0.56
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	238,905	2,040.30 2,062.57	487,439,711 492,760,459	― ―	0.55
アメリカ	GILEAD SCIENCES INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	34,284	12,958.24 13,962.93	444,260,399 478,705,109	― ―	0.53
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	64,773	7,423.80 7,386.68	480,861,797 478,457,488	― ―	0.53
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	8,943	53,556.53 52,779.50	478,956,052 472,007,123	― ―	0.53
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	26,237	18,085.61 17,908.68	474,512,257 469,870,042	― ―	0.52
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	68,827	6,677.70 6,749.47	459,606,615 464,545,874	― ―	0.52
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・ 半導体製造装置	109,848	4,044.73 4,208.05	444,305,907 462,246,678	― ―	0.52
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	89,553	5,065.50 5,090.25	453,631,276 455,847,355	― ―	0.51
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	21,359	21,172.67 21,245.67	452,227,220 453,786,442	― ―	0.51
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・ サービス	45,478	9,652.17 9,916.34	438,961,719 450,975,349	― ―	0.50
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	6,471	67,529.35 68,568.69	436,982,484 443,708,002	― ―	0.49
アメリカ	GOOGLE INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	6,571	66,282.16 66,786.97	435,540,079 438,857,241	― ―	0.49
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	80,547	5,424.32 5,426.79	436,912,960 437,112,282	― ―	0.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年5月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	7.97
	素材	5.05
	資本財	7.10
	商業・専門サービス	0.90
	運輸	1.92
	自動車・自動車部品	1.76
	耐久消費財・アパレル	1.65
	消費者サービス	1.69
	メディア	3.24
	小売	3.47
	食品・生活必需品小売り	2.09
	食品・飲料・タバコ	6.15
	家庭用品・パーソナル用品	1.69
	ヘルスケア機器・サービス	3.56
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.26
	銀行	9.38
	各種金融	4.12
	保険	4.17
	不動産	0.76
	ソフトウェア・サービス	7.14
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.60
	電気通信サービス	3.03
	公益事業	3.17
	半導体・半導体製造装置	1.85
	小計	96.75
投資証券	―	2.22
合 計		98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

							平成27年5月29日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	SP EMINI (2015年6月限)	シカゴ商業取引所	買建	145	アメリカ ドル	15,375,670.14	15,382,687.50	1,903,299,924	2.12
	FTSE100 (2015年6月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	19	イギリス ポンド	1,328,488.50	1,335,225.00	253,118,603	0.28
	SP/TSE60 (2015年6月限)	モントリオール取引所	買建	6	カナダドル	1,051,458.00	1,056,840.00	105,271,832	0.12
	SPI 200 (2015年6月限)	シドニー先物取引所	買建	15	オーストラリアドル	2,090,250.00	2,148,375.00	203,730,401	0.23
	EURO ST (2015年6月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	92	ユーロ	3,374,077.50	3,350,640.00	454,380,290	0.51
	SWISS IX (2015年6月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	9	スイス フラン	839,018.00	844,380.00	110,791,099	0.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。