- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)【みなし有価証券届出書】
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,515,004,337 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,125,239 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,509,879,098 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,549,181,637 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9746 ( 1万口当たり 9,746 | ) |
<参考>「日本物価連動国債マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,510,958,322 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 17 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,510,958,305 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,536,128,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9836 ( 1万口当たり 9,836 | ) |
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