有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	4,111,108,681	1,086,692,698	3,024,415,983
第2計算期間	205,265,819	1,563,686,982	1,665,994,820

<参考>「日本物価連動国債マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	1,490,361,241	98.64
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	20,597,064	1.36
	純資産総額		1,510,958,305	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第20回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	―	620,000	― 106.8500	665,018,200 659,820,120	0.100000 2025/03/10	43.67
日本	第19回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	―	310,000	― 106.8000	331,686,825 329,424,600	0.100000 2024/09/10	21.80
日本	第18回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	―	240,000	― 105.9000	261,090,120 259,751,520	0.100000 2024/03/10	17.19
日本	第17回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	―	100,000	― 105.6500	109,324,150 108,608,200	0.100000 2023/09/10	7.19
日本	第21回利付国債(物価連動・10年)	国債証券	―	100,000	― 107.3000	107,642,715 106,815,001	0.100000 2026/03/10	7.07
日本	第146回利付国債(20年)	国債証券	―	20,000	127.80 129.7090	25,560,000 25,941,800	1.700000 2033/09/20	1.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.64
合 計	98.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。