ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース⁄ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,466,271 | 7,385,373 |
| コール・ローン | 196,059,926 | 149,585,896 |
| 親投資信託受益証券 | 20,240,936,107 | 14,841,125,771 |
| 未収入金 | 86,709,219 | 441,917,712 |
| 流動資産計 | 20,526,171,523 | 15,440,014,752 |
| 資産の部合計 | 20,526,171,523 | 15,440,014,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 404,146,364 |
| 未払解約金 | 84,690,965 | 32,380,904 |
| 未払受託者報酬 | 5,906,669 | 4,735,459 |
| 未払委託者報酬 | 194,921,436 | 156,271,726 |
| その他未払費用 | 598,282 | 502,268 |
| 流動負債計 | 286,117,352 | 598,036,721 |
| 負債の部合計 | 286,117,352 | 598,036,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,512,659,113 | 13,471,545,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -272,604,942 | 1,370,432,555 |
| 純資産の部合計 | 20,240,054,171 | 14,841,978,031 |
| 負債・純資産合計 | 20,526,171,523 | 15,440,014,752 |
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