有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

③【収益率の推移】


	収益率(%)
第1計算期間	3.2
第2計算期間	15.2
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。


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①純資産の推移
平成27年8月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	19,351,191,523	19,351,191,523	0.9768	0.9768
(平成27年1月20日)	19,351,191,523	19,351,191,523	0.9768	0.9768
第2計算期間末	18,724,171,102	18,724,171,102	1.0460	1.0460
(平成27年7月21日)	18,724,171,102	18,724,171,102	1.0460	1.0460
平成26年8月末日	18,807,649,481	-	0.9741	-
9月末日	19,223,879,742	-	0.9805	-
10月末日	18,366,228,201	-	0.9381	-
11月末日	20,518,783,944	-	1.0431	-
12月末日	20,096,593,530	-	1.0123	-
平成27年1月末日	19,814,188,949	-	1.0014	-
2月末日	20,659,597,332	-	1.0510	-
3月末日	20,547,310,018	-	1.0577	-
4月末日	20,981,981,673	-	1.0674	-
5月末日	21,077,960,297	-	1.1171	-
6月末日	19,339,963,941	-	1.0582	-
7月末日	18,160,583,719	-	1.0231	-
8月末日	16,369,786,649	-	0.9547	-


③収益率の推移
	収益率(%)
第1計算期間	△2.3
第2計算期間	7.1
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。