有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年7月31日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 又は 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	31,797	16,469.72	16,603.02	-	5.55%
	フランス	ソフトウェア・サービス		523,687,718	527,926,544	-
2	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	9,722	46,330.93	45,385.65	-	4.64%
	フランス	耐久消費財・アパレル		450,429,369	441,239,337	-
3	AMADEUS IT GROUP SA	株式	49,821	8,728.10	8,655.38	-	4.53%
	スペイン	ソフトウェア・サービス		434,842,859	431,220,175	-
4	COLOPLAST-B	株式	32,772	12,967.76	12,847.66	-	4.43%
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		424,979,758	421,043,775	-
5	UNILEVER NV	株式	61,902	6,516.38	6,404.89	-	4.17%
	オランダ	家庭用品・パーソナル用品		403,377,344	396,475,593	-
6	RELX PLC	株式	147,547	2,621.33	2,614.06	-	4.05%
	オランダ	商業・専門サービス		386,770,808	385,697,935	-
7	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	4,342	86,774.48	86,971.99	-	3.97%
	スイス	各種金融		376,774,809	377,632,415	-
8	KONINKLIJKE PHILIPS NV	株式	73,210	4,719.13	5,134.21	-	3.95%
	オランダ	ヘルスケア機器・サービス		345,488,136	375,875,832	-
9	ROCHE HOLDING AG	株式	11,614	29,040.04	29,221.09	-	3.57%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		337,271,076	339,373,843	-
10	NOVO-NORDISK A/S	株式	62,399	5,177.36	5,251.21	-	3.44%
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		323,062,710	327,670,658	-
11	SAP SE	株式	22,888	13,573.27	13,401.19	-	3.22%
	ドイツ	ソフトウェア・サービス		310,665,232	306,726,441	-
12	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	株式	39,607	7,276.82	7,572.43	-	3.15%
	イギリス	消費者サービス		288,213,239	299,921,575	-
13	NOVOZYMES A/S	株式	54,306	5,128.67	5,079.98	-	2.90%
	デンマーク	素材		278,518,096	275,873,936	-
14	BANCA GENERALI SPA	株式	81,587	3,194.56	3,172.75	-	2.72%
	イタリア	各種金融		260,635,252	258,855,496	-
15	INDITEX SA	株式	75,736	3,330.30	3,268.49	-	2.60%
	スペイン	小売		252,223,691	247,542,684	-
16	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	73,176	3,283.55	3,351.65	-	2.58%
	スウェーデン	資本財		240,277,420	245,260,706	-
17	ELISA OYJ	株式	43,156	5,046.35	5,113.00	-	2.32%
	フィンランド	電気通信サービス		217,780,349	220,656,891	-
18	FERRARI NV	株式	12,581	18,014.89	17,475.59	-	2.31%
	オランダ	自動車・自動車部品		226,645,375	219,860,498	-
19	BRITVIC PLC	株式	174,647	1,169.91	1,211.48	-	2.22%
	イギリス	食品・飲料・タバコ		204,321,978	211,582,150	-
20	TERNA SPA	株式	305,722	677.69	671.39	-	2.16%
	イタリア	公益事業		207,186,111	205,259,488	-
21	HENKEL KGAA-VORZUG	株式	17,554	10,941.03	11,161.59	-	2.06%
	ドイツ	家庭用品・パーソナル用品		192,058,896	195,930,708	-
22	DEUTSCHE TELEKOM AG	株式	104,026	1,779.55	1,804.27	-	1.97%
	ドイツ	電気通信サービス		185,119,879	187,691,689	-
23	ORION OYJ-CLASS B	株式	50,923	3,745.98	3,661.14	-	1.96%
	フィンランド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		190,756,687	186,436,736	-
24	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC.	株式	20,989	9,375.25	8,825.05	-	1.95%
	アイルランド	消費者サービス		196,777,298	185,229,096	-
25	PROXIMUS	株式	55,389	3,101.25	3,106.09	-	1.81%
	ベルギー	電気通信サービス		171,775,252	172,043,756	-
26	CRODA INTERNATIONAL PLC	株式	21,898	6,382.06	6,273.85	-	1.44%
	イギリス	素材		139,754,551	137,384,850	-
27	BASF SE	株式	18,324	7,368.35	7,324.72	-	1.41%
	ドイツ	素材		135,017,682	134,218,235	-
28	SWISSCOM AG	株式	2,544	52,922.77	52,736.23	-	1.41%
	スイス	電気通信サービス		134,635,549	134,160,989	-
29	GIVAUDAN-REG	株式	445	292,540.17	291,881.80	-	1.37%
	スイス	素材		130,180,380	129,887,401	-
30	NESTLE SA	株式	11,039	11,258.29	11,537.01	-	1.34%
	スイス	食品・飲料・タバコ		124,280,351	127,357,077	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	13.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.19
		ヘルスケア機器・サービス	8.38
		各種金融	7.80
		電気通信サービス	7.51
		素材	7.12
		家庭用品・パーソナル用品	6.23
		耐久消費財・アパレル	5.75
		商業・専門サービス	5.32
		消費者サービス	5.10
		自動車・自動車部品	4.58
		資本財	4.29
		食品・飲料・タバコ	3.56
		公益事業	3.49
		小売	2.60
		エネルギー	1.21
		運輸	0.42
	小計		96.86
合 計(対純資産総額比)			96.86

(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。