有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース
該当事項はありません。
ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース

2022年7月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 202209	売建	66	325,603,939	330,363,495	△24.35

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(参考)
ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド
該当事項はありません。