有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月14日-平成30年11月13日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	トヨタグループ株式マザーファンド	11,484,704	34,102,680
	トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド	70,095,472	73,186,682
合計		81,580,176	107,289,362

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)は、「トヨタグループ株式マザーファンド」および「トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。