トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月14日-平成28年11月14日)

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【提出】: 2017/02/09 13:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	197,231,437	円
Ⅱ 負債総額	7,361,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,870,349	円
Ⅳ 発行済口数	171,901,549	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1045	円
(1万口当たり純資産額)	(11,045	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月14日-平成30年11月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月14日-平成28年11月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月14日-平成27年11月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月3日-平成26年11月13日)

開示資料

決算

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