有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月28日-平成26年10月27日)

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

	平成26年11月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	18,979,115,760	円
Ⅱ 負債総額	773,366,141	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,205,749,619	円
Ⅳ 発行済数量	14,176,460,400	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2842	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

	平成26年11月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	12,745,687,815	円
Ⅱ 負債総額	751,034,635	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,994,653,180	円
Ⅳ 発行済数量	9,250,916,688	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2966	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

	平成26年11月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,121,297,870	円
Ⅱ 負債総額	125,901,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,995,396,626	円
Ⅳ 発行済数量	2,466,799,484	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2143	円

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

	平成26年11月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	546,989,152	円
Ⅱ 負債総額	3,550,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	543,438,745	円
Ⅳ 発行済数量	439,888,521	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2354	円

(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネープールマザーファンド

	平成26年11月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	172,156,070	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	172,156,070	円
Ⅳ 発行済数量	171,603,974	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0032	円