有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月28日-平成26年10月27日)

①【純資産の推移】
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成26年10月27日)	8,819	8,876	1.0728	1.0808
平成26年 7月末日		720	-	1.0070	-
8月末日		4,223	-	1.0451	-
9月末日		7,256	-	1.1153	-
10月末日		9,782	-	1.0998	-
11月末日		18,205	-	1.2842	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成26年10月27日)	6,347	6,353	1.0798	1.0808
平成26年 7月末日		472	-	1.0070	-
8月末日		3,200	-	1.0451	-
9月末日		5,450	-	1.1194	-
10月末日		6,701	-	1.1070	-
11月末日		11,994	-	1.2966	-

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成26年10月27日)	1,285	1,299	1.0285	1.0425
平成26年 7月末日		186	-	1.0023	-
8月末日		587	-	1.0393	-
9月末日		991	-	1.0784	-
10月末日		1,499	-	1.0592	-
11月末日		2,995	-	1.2143	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成26年10月27日)	326	326	1.0404	1.0414
平成26年 7月末日		26	-	1.0021	-
8月末日		96	-	1.0386	-
9月末日		314	-	1.0846	-
10月末日		344	-	1.0714	-
11月末日		543	-	1.2354	-