有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月28日-平成26年10月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	1,404,540.7503	12,815.2500	17,999,548,868	12,852	18,051,157,722	99.15
2	東京海上マネープール マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0032	10,001	1.0032	10,001	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund USD Class	ケイマン	投資信託 受益証券	926,750.0046	11,279.7200	10,453,488,146	12,852	11,910,591,059	99.29
2	東京海上マネープール マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0032	10,001	1.0032	10,001	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託 受益証券	245,995.5346	12,079.5600	2,971,519,575	12,061	2,966,952,142	99.05
2	東京海上マネープール マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0032	10,001	1.0032	10,001	0.00

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine J-REIT Fund MXN Class	ケイマン	投資信託 受益証券	44,691.1005	10,605.1600	473,956,654	12,061	539,019,363	99.18
2	東京海上マネープール マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,970	1.0032	10,001	1.0032	10,001	0.00

b.投資有価証券の種類
東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.15

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.29
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.29

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.05

東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.18
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.18