有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)

【提出】
2020/07/10 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2020年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額416,396,967円
Ⅱ 負債総額1,136,291円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)415,260,676円
Ⅳ 発行済口数428,691,838口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9687円
(1万口当たり純資産額)(9,687円)

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