- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2021年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 361,197,860,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277,877 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 361,197,582,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 360,545,533,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,018 | 円) |