ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算…

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コースの流動資産の推移 - 四半期

【期間】

個別

2015年1月30日: 23億105万
2015年7月10日 +31.01%: 30億1452万
2016年1月10日 +2.96%: 31億382万
2016年7月11日 -13.05%: 26億9865万
2017年1月11日 +1.2%: 27億3113万
2017年7月10日 -15.11%: 23億1850万
2018年1月10日 -18.36%: 18億9281万
2018年7月10日 -24.37%: 14億3157万
2019年1月10日 -28.23%: 10億2740万
2019年7月10日 +555.03%: 67億2980万
2020年1月10日 +312.12%: 277億3490万
2020年7月10日 +5.51%: 292億6420万
2021年1月10日 -16.14%: 245億4230万
2021年7月12日 -18.64%: 199億6732万
2022年1月12日 -9.56%: 180億5839万
2022年7月11日 +10.91%: 200億2825万
2023年1月11日 -3.88%: 192億5050万
2023年7月10日 -14.96%: 163億7000万
2024年1月10日 -15.92%: 137億6352万
2024年7月10日 -9.07%: 125億1494万
2025年1月10日 +0.23%: 125億4393万
2025年7月10日 -2.94%: 121億7519万
2026年1月10日 +10.98%: 135億1161万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		3,981,558	5,192,885

e border="0" width="648">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/04/10 9:04

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