ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コースの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2015年1月30日
- 76万
- 2016年1月10日 +999.99%
- 2646万
- 2017年1月11日 -69.53%
- 806万
- 2018年1月10日 +433.89%
- 4304万
- 2019年1月10日 -19.09%
- 3482万
- 2020年1月10日 +146.22%
- 8575万
- 2021年1月10日 +999.99%
- 9億8243万
- 2022年1月12日 -21.57%
- 7億7055万
- 2023年1月11日 -5.29%
- 7億2975万
- 2024年1月10日 +40.38%
- 10億2443万
- 2025年1月10日 -47.15%
- 5億4138万
- 2026年1月10日 -10.35%
- 4億8537万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/04/10 9:04
第11期中間計算期間自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日 第12期中間計算期間自 2025年 7月11日至 2026年 1月10日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 361,947,190 384,893,544 剰余金減少額又は欠損金増加額 541,381,297 485,371,305 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 541,381,297 485,371,305 分配金 - -
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