ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,370,932 | 310,837,672 |
| 投資信託受益証券 | 11,992,498,451 | 15,009,106,366 |
| 投資証券 | 2,157,327 | 2,168,289 |
| 未収入金 | － | 58,129,998 |
| 未収配当金 | 9,169,527 | 15,770,800 |
| 未収利息 | 1,643 | 7,238 |
| 流動資産計 | 12,175,197,880 | 15,396,020,363 |
| 資産の部合計 | 12,175,197,880 | 15,396,020,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,357,688 | 186,207,288 |
| 未払受託者報酬 | 1,317,021 | 1,558,804 |
| 未払委託者報酬 | 71,119,026 | 84,175,476 |
| その他未払費用 | 770,398 | 911,841 |
| 流動負債計 | 97,564,133 | 272,853,409 |
| 負債の部合計 | 97,564,133 | 272,853,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,094,419,578 | 5,940,256,461 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,983,214,169 | 9,182,910,493 |
| （分配準備積立金） | 3,765,092,188 | 6,368,468,150 |
| 元本等合計 | 12,077,633,747 | 15,123,166,954 |
| 純資産の部合計 | 12,077,633,747 | 15,123,166,954 |
| 負債・純資産合計 | 12,175,197,880 | 15,396,020,363 |
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