有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

(3)【ファンドの仕組み】
① 委託会社およびファンドの関係法人
 
 
※1 ファンドの投資対象・投資制限、委託会社・受託会社・受益者の権利義務関係等が規定されています。
※2 販売会社が行う募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約代金の支払い等について規定されています。
※3 投資助言に係る業務の内容等について規定されています。
 
○ファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。ファンド・オブ・ファンズ方式とは、他の投資信託に投資することにより運用を行う方式です。ファンドでは、指定投資信託証券として後記に掲げる各投資信託を主要投資対象とします。各指定投資信託証券の概要につきましては、後記をご覧ください。
 

ご投資者 (受益者)	購入代金 ―――――⦆   ⦅――――― 収益分配金、換金代金、償還金	ファンド	投資 ―――⦆   ⦅――― 損益		投資先ファンド
							投資 ―――⦆ ⦅――― 損益
					指定投資信託証券			主に世界の公益株
							投資 ―――⦆ ⦅――― 損益
					指定投資信託証券			短期金融商品等

 
② 委託会社の概況(2021年8月末日現在)

・資本金:	2億円
・沿 革:	1981年 ピクテ銀行東京駐在員事務所開設 1986年 ピクテジャパン株式会社設立 1987年 投資顧問業の登録、投資一任業務の認可取得 1997年 ピクテ投信投資顧問株式会社に社名変更 1997年 投資信託委託業務の免許取得 2011年 大阪事務所開設 現在に至る

・大株主の状況

名称	住所	所有株式数	所有株式比率
ピクテ・アセット・マネジメント・ ホールディング・エス・エイ	スイス連邦 1227 ジュネーブ カルージュ アカシア通り60	普通株式 800株 A種優先株式 763株	100%