有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期自平成27年7月11日至平成28年7月11日	第3期自平成28年7月12日至平成29年7月10日
営業収益
	受取配当金	61,343,205	45,670,071
	受取利息	5,709	-
	有価証券売買等損益	△322,276,993	293,490,626
	営業収益合計	△260,928,079	339,160,697
営業費用
	支払利息	7,706	41,576
	受託者報酬	668,206	554,368
	委託者報酬	36,083,276	29,935,715
	その他費用	1,673,269	1,387,979
	営業費用合計	38,432,457	31,919,638
営業利益又は営業損失(△)		△299,360,536	307,241,059
経常利益又は経常損失(△)		△299,360,536	307,241,059
当期純利益又は当期純損失(△)		△299,360,536	307,241,059
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△38,435,860	63,311,795
期首剰余金又は期首欠損金(△)		231,013,332	△56,144,742
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,358,822	22,594,882
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	22,594,882
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,358,822	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		60,592,220	3,738,777
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,592,220	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,738,777
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△56,144,742	206,640,627