有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月9日-平成27年4月23日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	STRATEGIC INCOME FUND CLASS MC	投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,731,713,083	0.94	6,347,709,240	0.96	6,503,117,569	98.62
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	5,916,218	1.0220	6,046,374	1.0220	6,046,374	0.09

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第336回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.10	2016年1月15日	30,000,000	100.09	30,027,600	100.07	30,021,600	7.01
2	第89回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.40	2015年6月20日	30,000,000	100.20	30,062,100	100.04	30,014,400	7.01
3	第333回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.10	2015年10月15日	30,000,000	100.08	30,024,600	100.04	30,013,800	7.01
4	第509回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年5月7日	30,000,000	99.99	29,999,970	99.99	29,999,910	7.00
5	第512回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年5月18日	30,000,000	99.99	29,999,850	99.99	29,999,910	7.00
6	第491回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年5月14日	30,000,000	99.99	29,998,200	99.99	29,998,401	7.00
7	第91回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.40	2015年9月20日	25,000,000	100.30	25,076,500	100.15	25,037,500	5.84
8	い第721号商工債	特殊債券	日本	0.55	2015年6月26日	20,000,000	100.24	20,049,400	100.06	20,013,200	4.67
9	い第720号商工債	特殊債券	日本	0.65	2015年5月27日	20,000,000	100.25	20,051,400	100.04	20,008,400	4.67
10	第460回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年6月22日	20,000,000	99.99	19,999,980	99.99	19,997,420	4.67
11	第524回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年7月13日	10,000,000	99.99	9,999,920	100.00	10,000,220	2.33
12	第474回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年8月20日	10,000,000	99.99	9,999,960	100.00	10,000,140	2.33
13	第520回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年6月22日	10,000,000	99.99	9,999,950	99.99	9,999,980	2.33
14	第510回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年5月12日	10,000,000	99.99	9,999,990	99.99	9,999,970	2.33
15	第498回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年6月10日	10,000,000	99.99	9,999,920	99.99	9,999,960	2.33
16	第514回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年5月25日	10,000,000	99.99	9,999,910	99.99	9,999,960	2.33
17	第516回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年6月8日	10,000,000	99.99	9,999,950	99.99	9,999,960	2.33
18	第515回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年6月1日	10,000,000	99.99	9,999,990	99.99	9,999,950	2.33
19	第518回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年6月15日	10,000,000	99.99	9,999,990	99.99	9,999,950	2.33
20	第525回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年6月3日	10,000,000	99.99	9,999,780	99.99	9,999,910	2.33

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。
投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.09
外国	投資信託受益証券	98.62
	合 計	98.71

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	75.93
	特殊債券	9.34
	合 計	85.27