- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月24日-平成28年4月25日)
MHAM短期金融資産マザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
貸借対照表
| (平成27年10月23日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 46,930,549 |
| 国債証券 | 330,071,690 |
| 未収利息 | 30,223 |
| 前払費用 | 15,067 |
| 流動資産合計 | 377,047,529 |
| 資産合計 | 377,047,529 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 流動負債合計 | - |
| 負債合計 | - |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 368,905,970 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,141,559 |
| 元本等合計 | 377,047,529 |
| 純資産合計 | 377,047,529 |
| 負債純資産合計 | 377,047,529 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 項目 | (自 平成27年 7月 1日 至 平成27年10月23日) |
| 1有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 原則として時価で評価しております。 | |
| 2収益・費用の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | (平成27年10月23日現在) | ||
| 1 | 計算期間末日における受益権の総数 | 368,905,970口 | |
| 2 | 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産の額 | 1.0221円 |
| (1万口当たり純資産の額) | (10,221円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | (平成27年10月23日現在) |
| 1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額 | 貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 国債証券 | |
| ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | |
| 3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| (有価証券に関する注記) 該当事項はありません。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
| (その他の注記) |
| 期別 項目 | (平成27年10月23日現在) |
| 期首 | 平成27年 7月 1日 |
| 親投資信託の期首における元本額 | 418,355,423円 |
| 期中追加設定元本額 | -円 |
| 期中一部解約元本額 | 49,449,453円 |
| 期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額 | |
| 期末元本額 | 368,905,970円 |
| MHAMライフ ナビゲーション インカム | 2,450,020円 |
| MHAMライフ ナビゲーション 2020 | 5,880,048円 |
| MHAMライフ ナビゲーション 2030 | 5,586,045円 |
| MHAMライフ ナビゲーション 2040 | 2,450,020円 |
| MHAMライフ ナビゲーション 2050 | 9,801円 |
| 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 1,401,565円 |
| 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 34,556,303円 |
| 米国ハイイールド債券ファンド 円コース | 14,359,746円 |
| 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース | 16,658,921円 |
| 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース | 120,655,751円 |
| 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース | 1,521,275円 |
| 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース | 35,278,788円 |
| エマージング債券ファンド 円コース | 912,762円 |
| エマージング債券ファンド 米ドルコース | 102,199円 |
| エマージング債券ファンド 豪ドルコース | 1,639,317円 |
| エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース | 823,194円 |
| エマージング債券ファンド 中国元コース | 235,403円 |
| エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース | 908,455円 |
| エマージング債券ファンド 資源国通貨コース | 336,445円 |
| 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース | 3,534,263円 |
| 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース | 4,152,794円 |
| 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース | 1,769,440円 |
| 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース | 14,753,028円 |
| グローバル好配当株式ファンド 円コース | 1,078,174円 |
| グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース | 6,463,919円 |
| グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース | 2,185,033円 |
| グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース | 345,399円 |
| グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース | 573,795円 |
| グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース | 246,494円 |
| 新興国ハイイールド債券ファンド 円コース | 2,253,798円 |
| 新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース | 1,100,924円 |
| 新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース | 1,569,297円 |
| みずほグローバルリートファンド 円コース | 1,645,569円 |
| みずほグローバルリートファンド 米ドルコース | 5,087,119円 |
| みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース | 2,442,471円 |
| みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース | 1,764,360円 |
| 新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 1,959,632円 |
| 新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 489,908円 |
| インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ | 3,149,089円 |
| インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし | 21,560,931円 |
| インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ | 1,960,177円 |
| インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし | 20,183,059円 |
| インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース | 16,955,021円 |
| インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース | 5,916,218円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
