世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり)

世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり)の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2015年1月26日: 55億6515万
2015年7月27日 -1.53%: 54億8022万
2016年1月25日 -5.91%: 51億5622万
2016年7月25日 -6.58%: 48億1702万
2017年1月25日 -9.86%: 43億4209万
2017年7月25日 -33.81%: 28億7385万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】 (単位:千円)

		第44期	第45期
		(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)
その他		824	428
流動資産計		28,215,813	26,687,885
固定資産

2017/10/25 9:12

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