世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

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【提出】: 2016/10/25 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
(平成28年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (世界優先証券マザーファンド201407)	日本	4,759,344,680	102.36%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△109,558,139	△2.36%
純資産総額		4,649,786,541	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年1月26日)

開示資料

決算

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