臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

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計算期間	第21計算期間 自 平成28年 3月24日 至 平成28年 4月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	14,632,727,921円
期末受益権口数	19,720,683,313口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,420円
期中騰落率	3.74%

計算期間	第22計算期間 自 平成28年 4月26日 至 平成28年 5月23日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	13,705,302,860円
期末受益権口数	18,818,622,482口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,283円
期中騰落率	△1.17%

計算期間	第23計算期間 自 平成28年 5月24日 至 平成28年 6月23日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	13,324,763,312円
期末受益権口数	18,116,539,119口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,355円
期中騰落率	1.68%