有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月9日-平成26年10月23日)

① 【純資産の推移】
平成26年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成26年10月23日	17,491	17,580	0.9735	0.9785
	平成26年7月末日	4,845	―	0.9970	―
	平成26年8月末日	11,245	―	1.0089	―
	平成26年9月末日	15,724	―	0.9946	―
	平成26年10月31日	21,246	―	0.9963	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。