剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期(自平成27年 9月16日至平成28年 3月15日)	第4期(自平成28年 3月16日至平成28年 9月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,914,728	△23,410,425
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,925,880	7,441,369
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,925,880	7,441,369
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△23,410,425	48,355,132

2016/12/15 9:10

#2 注記表（連結）

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 9月15日現在)
元本	243,644,507
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,367,614

注記表

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