新生・世界スマート債券ファンド1409の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,194,807 | 67,407,724 |
| 投資信託受益証券 | 6,259,333,904 | 5,771,040,552 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,098 | 1,000,000 |
| 未収入金 | 45,254,550 | － |
| 流動資産計 | 6,414,783,359 | 5,839,448,276 |
| 資産の部合計 | 6,414,783,359 | 5,839,448,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 102,457,775 | 10,185,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,045,898 | 945,668 |
| 未払委託者報酬 | 18,825,699 | 17,021,478 |
| 未払利息 | 314 | 184 |
| その他未払費用 | 1,540,936 | 1,308,735 |
| 流動負債計 | 123,870,622 | 29,461,065 |
| 負債の部合計 | 123,870,622 | 29,461,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,242,557,605 | 5,917,591,583 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,355,132 | -107,604,372 |
| 元本等合計 | 6,290,912,737 | 5,809,987,211 |
| 純資産の部合計 | 6,290,912,737 | 5,809,987,211 |
| 負債・純資産合計 | 6,414,783,359 | 5,839,448,276 |
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