新生・世界スマート債券ファンド1409

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)で絞込み

個別

2017年3月15日: 58億3944万
2017年9月15日 -3.29%: 56億4730万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 9月15日現在)
純資産合計	248,964,625
負債純資産合計	248,964,759

注記表

2017/12/14 9:00

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