有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 7,131,539,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,237,718 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,118,302,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,134,854,941 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9977 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,131,539,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,237,718 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,118,302,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,134,854,941 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9977 | 円 |
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