- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月8日-平成27年3月16日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 7,752,105,689 | 99.61 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,098 | 0.01 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 29,476,417 | 0.38 |
| 合計(純資産総額) | 7,782,582,204 | 100.00 | |