剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期計算期間自 平成26年12月6日至 平成27年 6月 5日	第3期計算期間自 平成27年6月 6日至 平成27年12月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,249,557	△42,466,906
期首剰余金又は期首欠損金(△)	594,020,437	1,593,592,603
剰余金増加額又は欠損金減少額	702,102,628	371,524,804
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	702,102,628	371,524,804
剰余金減少額又は欠損金増加額	169,019,229	185,145,766
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	169,019,229	185,145,766
分配金	7,577,464	9,093,645
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,593,592,603	1,462,160,150

2016/03/07 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

・普通株式の配当に関する事項

	(イ)	配当金の総額	350,000千円
	(ロ)	配当の原資	利益剰余金
	(ハ)	1株当たり配当額	145.83円

第34期 (自平成26年4月 1日 至平成27年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2016/03/07 9:04