アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンドの損益計算書

【提出】

2017年9月5日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年6月7日至 2016年12月5日	自 2016年12月6日至 2017年6月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	3,060	25,372
有価証券売買等損益	277,830,603	684,712,381
為替差損益（△は益）	618,306,068	-208,768,182
営業収益合計	896,139,731	475,969,571
営業費用
支払利息	108,910	112,008
受託者報酬	1,552,139	1,484,184
委託者報酬	38,803,466	37,104,344
その他費用	1,293,973	1,193,283
営業費用合計	41,758,488	39,893,819
営業利益又は営業損失（△）	854,381,243	436,075,752
経常利益又は経常損失（△）	854,381,243	436,075,752
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	854,381,243	436,075,752
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,872,913	106,929,632
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,285,312	114,790,305
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,285,312	114,790,305
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,221,221	345,155,447
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,221,221	345,155,447
分配金	9,069,301	7,191,211
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,217,914,745	1,309,504,512