有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/07-2022/12/05)

【提出】: 2023/03/03 9:03
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【項目】: 64項目

①【純資産の推移】
2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期間		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年12月 5日)	4,678,778,748	4,682,863,506	1.1454	1.1464
第2期計算期間末	(2015年 6月 5日)	9,171,057,109	9,178,634,573	1.2103	1.2113
第3期計算期間末	(2015年12月 7日)	10,555,806,068	10,564,899,713	1.1608	1.1618
第4期計算期間末	(2016年 6月 6日)	9,810,394,769	9,819,816,752	1.0412	1.0422
第5期計算期間末	(2016年12月 5日)	10,287,216,539	10,296,285,840	1.1343	1.1353
第6期計算期間末	(2017年 6月 5日)	8,500,716,340	8,507,907,551	1.1821	1.1831
第7期計算期間末	(2017年12月 5日)	6,815,691,780	6,821,181,557	1.2415	1.2425
第8期計算期間末	(2018年 6月 5日)	7,886,760,095	7,893,206,721	1.2234	1.2244
第9期計算期間末	(2018年12月 5日)	7,367,389,395	7,373,602,650	1.1858	1.1868
第10期計算期間末	(2019年 6月 5日)	6,634,731,070	6,640,383,297	1.1738	1.1748
第11期計算期間末	(2019年12月 5日)	5,949,899,723	5,954,639,255	1.2554	1.2564
第12期計算期間末	(2020年 6月 5日)	5,034,379,913	5,034,379,913	1.1975	1.1975
第13期計算期間末	(2020年12月 7日)	5,016,456,605	5,020,359,824	1.2852	1.2862
第14期計算期間末	(2021年 6月 7日)	4,560,696,578	4,563,698,995	1.5190	1.5200
第15期計算期間末	(2021年12月 6日)	3,880,452,766	3,883,056,938	1.4901	1.4911
第16期計算期間末	(2022年 6月 6日)	4,246,612,261	4,249,126,636	1.6889	1.6899
第17期計算期間末	(2022年12月 5日)	4,075,170,886	4,077,572,320	1.6970	1.6980
	2021年12月末日	4,052,086,825	―	1.5657	―
	2022年 1月末日	3,916,157,769	―	1.5420	―
	2月末日	3,954,546,947	―	1.5466	―
	3月末日	4,302,454,276	―	1.6858	―
	4月末日	4,159,658,367	―	1.6475	―
	5月末日	4,199,120,306	―	1.6701	―
	6月末日	4,165,334,027	―	1.6527	―
	7月末日	4,179,875,833	―	1.6577	―
	8月末日	4,142,444,808	―	1.6653	―
	9月末日	3,922,441,785	―	1.6012	―
	10月末日	4,187,205,880	―	1.7312	―
	11月末日	4,124,022,214	―	1.7180	―
	12月末日	3,961,480,481	―	1.6462	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/07-2022/12/05)

開示資料

決算