有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/06-2024/12/05)

①【純資産の推移】
2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(2015年 6月 5日)	7,856,410,209	7,925,379,337	1.1391	1.1491
第3特定期間末	(2015年12月 7日)	10,129,573,519	10,205,806,411	1.0630	1.0710
第4特定期間末	(2016年 6月 6日)	9,028,966,451	9,028,966,451	0.9543	0.9543
第5特定期間末	(2016年12月 5日)	9,054,519,592	9,098,241,310	1.0355	1.0405
第6特定期間末	(2017年 6月 5日)	7,692,700,196	7,729,429,463	1.0472	1.0522
第7特定期間末	(2017年12月 5日)	6,888,546,154	6,940,359,405	1.0636	1.0716
第8特定期間末	(2018年 6月 5日)	9,741,022,230	9,759,897,260	1.0322	1.0342
第9特定期間末	(2018年12月 5日)	8,946,817,890	8,946,817,890	0.9911	0.9911
第10特定期間末	(2019年 6月 5日)	7,861,400,727	7,861,400,727	0.9760	0.9760
第11特定期間末	(2019年12月 5日)	6,987,843,067	7,001,338,146	1.0356	1.0376
第12特定期間末	(2020年 6月 5日)	5,821,669,395	5,821,669,395	0.9813	0.9813
第13特定期間末	(2020年12月 7日)	5,492,832,823	5,519,006,125	1.0493	1.0543
第14特定期間末	(2021年 6月 7日)	5,174,995,220	5,218,632,217	1.1859	1.1959
第15特定期間末	(2021年12月 6日)	4,419,944,640	4,459,950,781	1.1048	1.1148
第16特定期間末	(2022年 6月 6日)	4,854,386,715	4,895,187,485	1.1898	1.1998
第17特定期間末	(2022年12月 5日)	5,419,977,842	5,467,684,859	1.1361	1.1461
第18特定期間末	(2023年 6月 5日)	8,097,729,646	8,166,695,200	1.1742	1.1842
第19特定期間末	(2023年12月 5日)	9,509,489,499	9,589,028,506	1.1956	1.2056
第20特定期間末	(2024年 6月 5日)	10,399,087,183	10,477,624,625	1.3241	1.3341
第21特定期間末	(2024年12月 5日)	10,723,630,461	10,805,684,699	1.3069	1.3169
	2023年12月末日	9,512,381,348	―	1.1916	―
	2024年 1月末日	9,836,690,353	―	1.2365	―
	2月末日	9,910,032,728	―	1.2553	―
	3月末日	10,198,931,222	―	1.3101	―
	4月末日	10,329,680,715	―	1.3325	―
	5月末日	10,511,384,009	―	1.3391	―
	6月末日	10,910,539,890	―	1.3742	―
	7月末日	10,546,395,069	―	1.3201	―
	8月末日	10,429,924,995	―	1.2795	―
	9月末日	10,540,515,320	―	1.2887	―
	10月末日	11,170,671,940	―	1.3562	―
	11月末日	10,753,441,124	―	1.3108	―
	12月末日	10,919,064,684	―	1.3294	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。