有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/06-2024/12/05)

①【純資産の推移】
2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2017年12月 5日)	102,660,162	102,862,421	1.0151	1.0171
第2特定期間末	(2018年 6月 5日)	309,151,479	309,151,479	1.0084	1.0084
第3特定期間末	(2018年12月 5日)	339,268,701	339,268,701	0.9406	0.9406
第4特定期間末	(2019年 6月 5日)	358,953,704	358,953,704	0.9555	0.9555
第5特定期間末	(2019年12月 5日)	286,769,740	286,769,740	1.0019	1.0019
第6特定期間末	(2020年 6月 5日)	301,472,340	301,472,340	0.9518	0.9518
第7特定期間末	(2020年12月 7日)	247,174,106	248,340,468	1.0596	1.0646
第8特定期間末	(2021年 6月 7日)	276,582,299	279,007,443	1.1405	1.1505
第9特定期間末	(2021年12月 6日)	210,013,026	211,025,847	1.0368	1.0418
第10特定期間末	(2022年 6月 6日)	190,080,328	190,080,328	0.9924	0.9924
第11特定期間末	(2022年12月 5日)	187,522,817	187,522,817	0.9527	0.9527
第12特定期間末	(2023年 6月 5日)	202,701,278	202,701,278	0.9708	0.9708
第13特定期間末	(2023年12月 5日)	187,421,962	187,421,962	0.9606	0.9606
第14特定期間末	(2024年 6月 5日)	144,010,427	144,293,249	1.0184	1.0204
第15特定期間末	(2024年12月 5日)	140,448,289	140,720,011	1.0338	1.0358
	2023年12月末日	192,248,679	―	0.9867	―
	2024年 1月末日	172,497,250	―	0.9876	―
	2月末日	145,670,318	―	0.9856	―
	3月末日	147,977,948	―	1.0269	―
	4月末日	144,912,285	―	1.0092	―
	5月末日	144,062,059	―	1.0158	―
	6月末日	142,606,012	―	1.0161	―
	7月末日	143,304,035	―	1.0302	―
	8月末日	144,706,523	―	1.0512	―
	9月末日	147,755,030	―	1.0717	―
	10月末日	142,083,893	―	1.0473	―
	11月末日	139,881,369	―	1.0297	―
	12月末日	134,601,413	―	0.9966	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。