有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)

③【収益率の推移】
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」

期間		収益率(%)
第1期計算期間	自 平成26年 7月31日 至 平成26年12月 5日	14.6
第2期計算期間	自 平成26年12月 6日 至 平成27年 6月 5日	5.8

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)×100
ただし、第1期計算期間については「当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 平成26年 7月31日 至 平成26年12月 5日	14.7
第2特定期間	自 平成26年12月 6日 至 平成27年 6月 5日	5.5

(注)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
ただし、第1特定期間については「前特定期間末基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。