有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/06-2023/12/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年12月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	14,579.831	347,053.75	5,059,985,097	359,085.19	5,235,401,442	99.04
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,944,197	1.0021	3,952,479	1.002	3,952,085	0.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.07
投資証券	外国	99.04
合計		99.11

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。