有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/06-2023/06/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年6月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	24,819.562	346,189.56	8,592,273,391	351,638.44	8,727,512,245	97.86
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	3,969,436	1.0027	3,980,153	1.0027	3,980,153	0.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.04
投資証券	外国	97.86
合計		97.90

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。