有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/07-2022/12/05)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率0.858%(税抜0.78%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のときに、投資信託財産中から支弁します。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん投資信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
② 投資対象とする投資信託証券
※ 成功報酬算定期間(毎年9月1日から翌年8月31日まで)において、「ファースト・イーグルAIF」の基準価額(当該日の成功報酬計算前)の収益率が、3カ月米ドルLibor+4%(年率)*を上回った場合に、当該超過分に対して15%の成功報酬がかかります。成功報酬は、日々計上(再計算)されます(値下がりの場合は戻し入れされます)。
* 3ヵ月米ドルLiborが公表停止となるため、2023年6月末までにSOFR(担保付翌日物調達
金利)+4.3%(年率)に変更される予定です。
③ 実質的な負担の上限※3
純資産総額に対して年率1.858%(税込)※1+成功報酬※2
※1 ファンドの信託報酬率0.858%(年率・税込)に組入投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの(「ファースト・イーグルAIF」年率1.00%)を加算しております。
※2 成功報酬は運用状況によって変動するためその合計額は記載しておりません。
※3 実際の信託報酬の合計額は投資対象とする投資信託証券の組入状況、運用状況によって変動します。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。