有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/06-2024/06/05)

(1)【投資状況】
2024年6月末日現在
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,976,977	0.03
投資証券	ルクセンブルク	10,682,300,778	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	224,262,135	2.05
合計(純資産総額)		10,910,539,890	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
その他の資産の投資状況

種類	買建/売建	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	日本	64,378,960	0.59

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。