One厳選米国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/16-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 64,480,316 |
| 預金 | 250,116,357 | 104,696,246 |
| コール・ローン | 164,054,772 | 1,047,305,487 |
| 株式 | 6,137,301,938 | 4,714,782,382 |
| 投資証券 | 253,503,759 | 81,017,915 |
| 未収配当金 | 4,265,801 | 3,052,185 |
| 流動資産計 | 6,809,242,627 | 6,015,334,531 |
| 資産の部合計 | 6,809,242,627 | 6,015,334,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 26,207,420 |
| 派生商品評価勘定 | 389,440 | － |
| 未払収益分配金 | － | 872,925,890 |
| 未払解約金 | 16,834,803 | 29,100,441 |
| 未払受託者報酬 | 1,869,276 | 1,655,308 |
| 未払委託者報酬 | 63,556,999 | 56,281,950 |
| その他未払費用 | 119,542 | 105,843 |
| 流動負債計 | 82,770,060 | 986,276,852 |
| 負債の部合計 | 82,770,060 | 986,276,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,059,588,453 | 4,156,789,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 666,884,114 | 872,267,724 |
| （分配準備積立金） | 88,955,148 | － |
| 元本等合計 | 6,726,472,567 | 5,029,057,679 |
| 純資産の部合計 | 6,726,472,567 | 5,029,057,679 |
| 負債・純資産合計 | 6,809,242,627 | 6,015,334,531 |
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