One厳選米国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 68,392,011 | 115,121,352 |
| コール・ローン | 1,414,919,221 | 1,592,519,751 |
| 株式 | 6,471,777,486 | 7,567,937,273 |
| 投資証券 | 90,172,152 | 93,940,446 |
| 未収配当金 | 4,479,619 | 1,712,951 |
| 流動資産計 | 8,049,740,489 | 9,371,231,773 |
| 資産の部合計 | 8,049,740,489 | 9,371,231,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 23,860,537 | 120,304 |
| 未払収益分配金 | 1,191,840,956 | 1,320,887,241 |
| 未払解約金 | 6,553,054 | 13,745,671 |
| 未払受託者報酬 | 1,989,565 | 2,203,209 |
| 未払委託者報酬 | 67,646,730 | 74,910,658 |
| その他未払費用 | 127,250 | 140,925 |
| 流動負債計 | 1,292,018,092 | 1,412,008,008 |
| 負債の部合計 | 1,292,018,092 | 1,412,008,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,414,225,765 | 5,742,988,005 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,343,496,632 | 2,216,235,760 |
| （分配準備積立金） | 1,145,024,323 | 262,716,285 |
| 元本等合計 | 6,757,722,397 | 7,959,223,765 |
| 純資産の部合計 | 6,757,722,397 | 7,959,223,765 |
| 負債・純資産合計 | 8,049,740,489 | 9,371,231,773 |
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