- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月18日-平成31年7月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年7月17日現在 | 第5期中間計算期間末 平成31年1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,549,620 | 62,677,985 |
| コール・ローン | 236,851,803 | 61,141,906 |
| 株式 | 1,719,143,758 | 2,166,949,479 |
| 投資証券 | 30,437,821 | 27,134,140 |
| 未収配当金 | 356,791 | 304,351 |
| 流動資産合計 | 2,004,339,793 | 2,318,207,861 |
| 資産合計 | 2,004,339,793 | 2,318,207,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 133,400 |
| 未払収益分配金 | 142,837,151 | - |
| 未払解約金 | 1,367,046 | 1,669,757 |
| 未払受託者報酬 | 493,685 | 604,171 |
| 未払委託者報酬 | 16,786,497 | 20,543,363 |
| その他未払費用 | 39,404 | 42,026 |
| 流動負債合計 | 161,523,783 | 22,992,717 |
| 負債合計 | 161,523,783 | 22,992,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,428,371,518 | ※1 2,008,290,565 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 414,444,492 | 286,924,579 |
| (分配準備積立金) | 290,022,045 | 267,510,431 |
| 元本等合計 | 1,842,816,010 | 2,295,215,144 |
| 純資産合計 | 1,842,816,010 | 2,295,215,144 |
| 負債純資産合計 | 2,004,339,793 | 2,318,207,861 |
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