有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/16-2023/07/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自 2021年7月16日至 2022年7月15日	第9期自 2022年7月16日至 2023年7月18日
営業収益
受取配当金	45,677,455	53,298,322
受取利息	244,179	5,510,539
有価証券売買等損益	△2,730,467,331	1,607,815,813
為替差損益	1,836,212,404	△37,490,182
その他収益	36,682	-
営業収益合計	△848,296,611	1,629,134,492
営業費用
支払利息	55,354	75,440
受託者報酬	3,513,465	3,526,315
委託者報酬	119,461,078	119,897,450
その他費用	1,963,832	2,129,672
営業費用合計	124,993,729	125,628,877
営業利益又は営業損失(△)	△973,290,340	1,503,505,615
経常利益又は経常損失(△)	△973,290,340	1,503,505,615
当期純利益又は当期純損失(△)	△973,290,340	1,503,505,615
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△18,537,237	269,924,378
期首剰余金又は期首欠損金(△)	731,072,856	666,884,114
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,237,556,286	153,619,501
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,237,556,286	153,619,501
剰余金減少額又は欠損金増加額	346,991,925	308,891,238
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	346,991,925	308,891,238
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	872,925,890
期末剰余金又は期末欠損金(△)	666,884,114	872,267,724