有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	TII FUND-WORLD FINANCIAL CAPITAL SECURITIES FUND	ケイマン諸島	投資信託受益証券	7,179,250.95	88.00 631,802,801	88.27 633,741,198	82.77
2	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	124,963,510	1.0003 125,001,069	1.0003 125,000,999	16.32

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	82.77%
親投資信託受益証券	16.32%
合計	99.09%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。