ダブルエンジン14-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月23日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,909,833 | 11,474,684 |
| 国債証券 | 970,932,571 | 801,315,154 |
| 投資信託受益証券 | 433,512,000 | 480,700,000 |
| 未収入金 | － | 4,187,206 |
| 未収配当金 | － | 5,336,000 |
| 未収利息 | 5 | 9 |
| 流動資産計 | 1,424,354,409 | 1,303,013,053 |
| 資産の部合計 | 1,424,354,409 | 1,303,013,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,090,566 | 1,921,156 |
| 未払受託者報酬 | 218,698 | 208,581 |
| 未払委託者報酬 | 10,205,553 | 9,733,349 |
| 流動負債計 | 15,514,817 | 11,863,086 |
| 負債の部合計 | 15,514,817 | 11,863,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,340,707,239 | 1,295,629,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,132,353 | -4,479,254 |
| 元本等合計 | 1,408,839,592 | 1,291,149,967 |
| 純資産の部合計 | 1,408,839,592 | 1,291,149,967 |
| 負債・純資産合計 | 1,424,354,409 | 1,303,013,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
